دليل استخدام تقرير كشف الحساب
القائمة: نظام الحسابات ← التقارير ← تقرير كشف الحساب.
أكثر التقارير استخداماً: حركة كل حساب (مدين ودائن) مع الرصيد الجاري، لحساب واحد أو مدى حسابات أو قائمة
حسابات مختارة. وهو الأداة المعتمدة للمطابقة مع العملاء والموردين والبنوك والصناديق.
1) متى تستخدم هذا التقرير؟
- إرسال كشف حساب لعميل أو مورّد للمطابقة والمصادقة (وهو أول خطوة في استعدادات إقفال السنة).
- مراجعة رصيد حساب قبل السماح بتجاوز سقف المديونية.
- التأكد من أن مستنداً معيّناً دخل في رصيد الحساب الصحيح.
تنبيه: خيارات حالة الحركة (غير المرحلات · المعلقات · المرحلات) كلها مُفعَّلة افتراضياً؛
لنقل نسخة رسمية للمطابقة اتفق على الحالة المطلوبة، لأن النتيجة تختلف بينها.
2) خطوات الاستخدام
- افتح التقرير من نظام الحسابات ← التقارير.
- حدّد الفترة إلزامي — فعّل بين تاريخين ثم
من تاريخ وإلى تاريخ؛ ويمكن تضييق الدقائق بـبين وقتين
(من وقت / إلى وقت) عند الحاجة.
- حدّد الحسابات إلزامي — إما مدى:
من حساب والى حساب، أو حسابات محددة باختيارها واحداً واحداً من
نافذة الحسابات (يعرض عدد الحسابات المختارة، ويمكن مسحها).
- اضبط «خيارات التقرير» اختياري
عرض الرصيد السابق · عرض الرصيد اللاحق ·
الارصدة الصفرية · الحسابات الدائنة · الحسابات المدينة ·
تجميع حسب العملة · عرض الأصناف · عرض البيان.
- اضبط حالة الحركة شرطي — غير المرحلات ·
المعلقات · المرحلات.
- «خيارات اضافية» شرطي — للفلترة بـحسب الرصيد
(أقل من / أكبر من بقيمة محددة)، أو بالحسابات التي لها آخر سند قبض أو آخر فاتورة بيع قبل/بعد تاريخ معيّن.
- اعرض النتيجة واطبعها إلزامي — اطبع نسخة للمطابقة أو صدّرها،
واحفظ نسخة الأرصدة قبل أي إلغاء ترحيل لاحق.
3) أهم الفلاتر
| الفِلتر | ماذا يفعل | حالته |
|---|
| بين تاريخين / بين وقتين | يحدّد نافذة الحركة المعروضة | إلزامي |
| من حساب · الى حساب | يبني كشوف مدى كامل من دليل الحسابات | شرطي |
| حسابات محددة | كشوف لحسابات مختارة واحداً واحداً | شرطي |
| عرض الرصيد السابق / اللاحق | يضيف رصيد ما قبل الفترة وما بعدها | اختياري |
| الحسابات الدائنة / المدينة / الارصدة الصفرية | يُخرج من النتيجة الحسابات غير المطلوبة | اختياري |
| تجميع حسب العملة | يفصل كشف كل عملة بدل الدمج بعملة النظام | اختياري |
| عرض الأصناف / عرض البيان | إضافة تفاصيل بنود أو نص البيان إلى الأسطر | اختياري |
| غير المرحلات · المعلقات · المرحلات | حالة المستندات الداخلة في الحساب | شرطي |
| حسب الرصيد (أقل/أكبر من) | استخراج الحسابات المتجاوزة لحد معيّن | اختياري |
4) أسئلة شائعة
| السؤال | الإجابة |
|---|
| الرصيد لا يطابق ما عند العميل | فعّل «عرض الرصيد السابق» للتأكد من نقطة البداية، ثم قارن المستندات واحداً واحداً؛ وغالباً الفارق سند معلَّق أو غير مرحَّل. |
| التقرير بطيء عند اختيار مدى واسع | استخدم «حسابات محددة» بدل مدى كبير، أو قلّص الفترة، وأوقف «عرض الأصناف». |
| هل يظهر الكشف تحليلاً لحساب تحليلي؟ | نعم من داخل شاشات المستندات والتقارير يمكن طلب «كشف حساب تحليلي» للحساب المختار. |
| أريد كشوف لكل العملاء دفعة واحدة | اختر مدى الحسابات الخاص بحسابات العملاء من الدليل، وفعّل «الحسابات المدينة» فقط. |
5) روابط ذات صلة
تقرير اليومية العامة ·
تقرير ميزان المراجعة ·
دليل الحسابات ·
سندات القبض