دليل استخدام تقرير اليومية العامة
القائمة: نظام الحسابات ← التقارير ← تقرير اليومية العامة.
دفتر القيود بترتيبها الزمني: كل قيد يدوي من شاشة قيود اليومية،
وكل قيد تلقائي ولدته الفواتير والسندات، مع أطراف القيد مدينة ودائنة. هو المرجع الأول للتدقيق: من القيد تصل إلى المستند،
ومن المستند تصل إلى الحساب.
1) متى تستخدم هذا التقرير؟
- مراجعة قيود فترة معيّنة قبل ترحيلها أو بعد ترحيلها.
- البحث عن القيد الذي غيّر رصيد حساب معيّن، عند اختلاف كشف الحساب.
- إرفاق نسخة من القيود مع ملف التدقيق أو مع مستندات الإقفال السنوي.
تنبيه: «غير المرحلات» و«المعلقات» و«المرحلات» كلها حالات مستند مختلفة؛ نتيجة التقرير تتغيّر بتغييرها.
اطبع دائماً نسخة تُبيّن الحالات المفعَّلة وقت الإخراج (يظهر ذلك في عنوان التقرير).
2) خطوات الاستخدام
- افتح التقرير من نظام الحسابات ← التقارير؛ تظهر شاشة «اعدادات تقرير اليومية العامة».
- حدّد التاريخ إلزامي — من تاريخ وإلى تاريخ؛
ولطباعة حركة يوم واحد اجعل التاريخين متساويين، ولطباعة مدى فعّل بين تاريخين.
- حدّد حالات الترحيل إلزامي — غير المرحلات (غير مرحل على الويب) ·
المعلقات (معلق) · المرحلات (مرحّل).
- اضبط خيارات العرض اختياري — إظهار المقابل المحلي
(إظهار مع المحلي) لإضافة أرقام العملة المحلية، وتضمين الحسابات الوسيطة (حساب وسيط) لإدخال
حسابات الربط في النتيجة.
- اعرض النتيجة إلزامي — موافق في الديسكتوب وتنفيذ
على الويب، ثم اطبع أو صدّر.
3) أهم الفلاتر والخيارات
| الفِلتر / الخيار | ماذا يفعل | حالته |
|---|
| من تاريخ · إلى تاريخ | نافذة القيود المطلوبة؛ التاريخ الأعلى يجب ألا يسبق الأدنى | إلزامي |
| بين تاريخين | يطبّق المدى بدلاً من تاريخ واحد | اختياري |
| غير المرحلات · المعلقات · المرحلات | حالات المستندات الداخلة في التقرير | إلزامي |
| إظهار المقابل المحلي | يعرض قيمة كل طرف من القيد بالعملة المحلية أيضاً | اختياري |
| تضمين الحسابات الوسيطة | يُظهر حساب الربط الذي يمرّ عليه الترحيل التلقائي بين حسابات الدليل | اختياري |
4) أسئلة شائعة
| السؤال | الإجابة |
|---|
| هل القيود التلقائية للفواتير تظهر هنا؟ | نعم، تظهر القيود التي ولّدتها الفواتير والسندات، بحسب حالة الترحيل المفعّلة في الفلاتر؛ وتُنشأ تلقائياً وقت الترحيل وفق الحسابات الوسيطة. |
| يبدو أن مجموع المدين لا يساوي الدائن | راجع أول ما يظهر «التاريخ المدخل غير مقبول» أو «يجب تحديد تاريخين صحيحين»، ثم تأكد أنك لم تستبعد حالة ترحيل معينة؛ استبعاد حالة واحدة يُخرج أطراف قيود فتبدو المجاميع غير متوازنة. |
| أريد القيود بدون حسابات الربط | أوقف خيار «تضمين الحسابات الوسيطة». |
| كيف أصل من السطر إلى المستند؟ | من شاشة قيود اليومية استخدم البحث برقم القيد أو رقم المرجع، أو اعرض ميزان المراجعة لنفس الفترة للمقارنة الإجمالية. |
5) روابط ذات صلة
قيود اليومية ·
تقرير ميزان المراجعة ·
ترحيل المستندات