دليل استخدام تقرير يومية الصندوق
1) متى تستخدم هذا التقرير؟
- نهاية الوردية أو نهاية اليوم: مطابقة نقد الصندوق مع الرصيد الظاهر في النظام.
- مراجعة حركة بنك معيّن قبل تسوية كشف البنك.
- تتبع سبب نقص رصيد صندوق بين تاريخين، بالرجوع إلى الحسابات المقابلة لكل سند.
تنبيه: عند تفعيل خيار «حسب الصندوق» يجب اختيار صندوق واحد على الأقل، وإلا يرفض النظام
ويظهر «يجب اختيار الصندوق». كما أن عدم تفعيل أي حالة ترحيل يُخرج تقريراً بلا حركة.
2) خطوات الاستخدام
- افتح التقرير من نظام الحسابات ← التقارير (أول قائمة التقارير في النظام).
- حدّد الصناديق شرطي — فعّل حسب الصندوق ثم اختر الصناديق/البنوك من القائمة، أو استخدم تحديد/إلغاء الكل لاختيارها كلها دفعة واحدة. وعلى الويب تختار صندوقاً واحداً من قائمة الصندوق ويمكن التضييق بـالصندوق التحليلي.
- حدّد الفترة إلزامي — بين تاريخين مع من تاريخ وإلى تاريخ؛ ولتضييق اليوم إلى ساعات عمل فعّل حسب الوقت (من وقت / إلى وقت) — متوفر في نسخة الديسكتوب.
- حدّد حالة الترحيل إلزامي — داخل مجموعة الترحيل : اختر المرحلات و/أو غير المرحلات و/أو الحالة الوسيطة (تظهر في الديسكتوب باسم المرفقات وعلى الويب باسم معلق).
- اضبط خيارات العرض اختياري
عرض الرصيد السابق · عرض الرصيد اللاحق · إظهار المقابل المحلي · عرض الحسابات المقابلة · تجميع حسب التاريخ (على الويب: تجميع حسب اليوم) · عرض كل حسابات قيد اليومية أو السندات المتعددة. - اعرض النتيجة إلزامي — موافق في الديسكتوب أو تنفيذ على الويب؛ والعنوان أعلى التقرير يبيّن الفترة وحالات الترحيل المعتمدة، فاحفظه مع النسخة المطبوعة.
3) أهم الفلاتر والخيارات
| الفِلتر / الخيار | ماذا يفعل | حالته |
|---|---|---|
| حسب الصندوق + تحديد/إلغاء الكل | يقتصر التقرير على الصناديق المختارة (قائمة صناديق وبنوك) | شرطي |
| الصندوق · الصندوق التحليلي · الفرع | قوائم اختيار مفردة على الويب لتحديد الصندوق وتحليله وفرعه | شرطي |
| بين تاريخين · من تاريخ · إلى تاريخ | نافذة الحركة المطلوبة | إلزامي |
| حسب الوقت | تضييق الفترة إلى ساعات داخل اليوم (ديسكتوب) | اختياري |
| الترحيل : المرحلات · غير المرحلات · المعلقات | أي حالات المستندات تدخل في الحركة | إلزامي |
| عرض الرصيد السابق / اللاحق | رصيد الصندوق قبل الفترة وبعدها | اختياري |
| عرض الحسابات المقابلة | يضيف الطرف الآخر لكل حركة (من أي حساب جاء المبلغ أو إليه صرف) | اختياري |
| إظهار المقابل المحلي | عمود إضافي بالعملة المحلية لمستندات العملات | اختياري |
| تجميع حسب التاريخ / اليوم | إجماليات مجمّعة لكل يوم بدل الأسطر التفصيلية | اختياري |
| عرض كل حسابات قيد اليومية أو السندات المتعددة | يفتح القيد أو السند متعدد الحسابات على كل سطوره بدل سطر واحد | اختياري |
4) أسئلة شائعة
| السؤال | الإجابة |
|---|---|
| لم تظهر سندات اليوم في التقرير؟ | غالباً لم تُفعَّل حالة المستند المطلوبة؛ السندات غير المرحَّلة لا تظهر إلا لو فعّلت «غير المرحلات». |
| النقد الفعلي أقل من رصيد التقرير | فعّل «عرض الحسابات المقابلة» وراجع سندات الصرف واحدة واحدة؛ ثم قارن مع رصيد ما بعد الفترة (خيار «عرض الرصيد اللاحق»). |
| هل يشمل التقرير الحوالات والعمولات؟ | نعم، ما دام مسجَّلاً على الصندوق نفسه؛ وقد تظهر أسطر عمولة التحويل في سطر مستقل حسب إعدادات الصرافة. |
| أريد رصيد كل الصناديق في صفحة واحدة | استخدم «تحديد/إلغاء الكل» مع «تجميع حسب التاريخ»، أو راجع ميزان المراجعة بحسابات الصناديق. |