دليل المستخدم — ERP

دليل استخدام سند اغلاق وردية

القائمة: نظام الحسابات ← العمليات ← سند اغلاق وردية.

شاشة لإنشاء قيد يومية يُصفّر أرصدة حسابات الوردية (الصناديق وما يعمل معها) في نهاية الفترة. تختار الأرصدة المطلوبة بضغطة تحميل بدل كتابة القيود يدوياً، فيبني النظام أطراف القيد من فرق المدين والدائن لكل حساب. عنوان قسم القيود في الشاشة «قيود السند :» وقسم البيانات «بيانات السند :»، وبيان القيد تلقائياً «قيد اغلاق الوردية». هذه الشاشة متوفرة في نسخة الديسكتوب فقط.

1) متى تستخدم هذا المستند؟

تنبيه: لا يُحفظ القيد إذا كان غير متزن وظهرت رسالة «القيد غير متزن»، إلا إذا كان متغيّر «السماح بالقيود غير المتزنة» مفعّلاً ولديك صلاحية استخدامه. لذلك استخدم إغلاق إلى حساب ليُضاف الطرف المعادل تلقائياً. كما أن المستند لا يُنشأ خارج الفترة المالية النشطة.

2) خطوات الاستخدام

  1. اضغط «اضافة» إلزامي — تفتح لوحة الإدخال ويُولّد رقم السند تلقائياً.
  2. حدّد بيانات السند إلزامي — التاريخ والفرع وشهر ومركز التكلفة حسب المتغيرات المفعّلة، ثم البيان ورقم المرجع اختياري.
  3. اضبط خيارات التحميل شرطي — الحسابات المدينة والحسابات الدائنة لتحديد ما يُسحب من أرصدة، وإغلاق إلى حساب مع رقم الحساب المعادل.
  4. اضغط «تحميل» إلزامي — تُعبّأ شبكة قيود السند بأرصدة الحسابات بعد حساب الفرق بين المدين والدائن لكل حساب.
  5. راجع الشبكة وعدّل اختياري — تتضاعف الأرقام تلقائياً بالعملة والمحلي عند تعديل سعر الصرف أو المبلغ؛ ولاصفّ سطر اضغط حذف في آخره.
  6. تحقق من «الاجمالي» إلزامي — يجب أن يصبح صفراً قبل الحفظ.
  7. احفظ واطبع إلزامي — حفظ ثم يسأل النظام «هل تريد طباعة القيد؟». للإدخال السريع استخدم طباعة مباشرة.

3) الحقول والخيارات

العنصرماذا يفعلحالته
رقم السند · التاريخمعرف المستند وتاريخ تسجيله (تغيير التاريخ محكوم بصلاحية)إلزامي
الفرع · شهر · مركز التكلفةتظهر حسب متغيرات المستند؛ وقد تكون إلزامية بمتغير «إجباري»شرطي
البيان · رقم المرجعوصف القيد ومرجع خارجي له؛ البيان يملأ تلقائياً «قيد اغلاق الوردية»اختياري
الحسابات المدينةيشمل أرصدة الحسابات المدينة في التحميلاختياري
الحسابات الدائنةيشمل أرصدة الحسابات الدائنة في التحميلاختياري
إغلاق إلى حساب + رقم الحسابيضيف سطراً معادلاً بالفرق على الحساب المحدد (اختره بزر F9)شرطي
تحميليسحب أرصدة الحسابات إلى شبكة القيود ويحوّل كل رصيد إلى فرق مدين أو دائنإلزامي
الاجماليفرق إجمالي المدين عن الدائن بالمحلي؛ يجب أن يساوي صفراًإلزامي
أعمدة الشبكة: رقم الحركة · رقم الحساب · اسم الحساب · العملة · سعر الصرف · مدين · دائن · البيان · مركز التكلفة · المرجعتفاصيل أطراف القيد؛ إدخال رقم أو اسم الحساب يقابله تلقائياًإلزامي
اضافة · تعديل · حذف · بحث · تراجع · حفظ · طباعة · خروجأزرار التحكم المعتادةإلزامي

4) أسئلة شائعة

السؤالالإجابة
ظهرت «القيد غير متزن»لم يُحفظ السند لأن إجمالي المدين لا يساوي الدائن. فعّل «إغلاق إلى حساب» وحدد الحساب المعادل ثم أعد تحميل، أو أضف السطر الناقص يدوياً حتى يصفر «الاجمالي».
رسالة «يجب إدخال رقم الحساب»مفعّل «إغلاق إلى حساب» لكن خانة رقم الحساب فارغة؛ أدخل الرقم أو اضغط F9 لاختياره من دليل الحسابات.
لم تُسحب أي أرقام بعد «تحميل»غالباً لم تُحدَّد «الحسابات المدينة» ولا «الحسابات الدائنة»، أو أن الحسابات المطلوبة ليس لها حركة في الفترة.
«لا يسمح بإجراء أي عمليات خارج الفترة المالية …»الفترة الحالية غير مطابقة للفترة النشطة؛ انتقل إلى الفترة الصحيحة أو اطلب من المحاسب المسؤول فتحها.
هل يظهر السند في تقرير الصندوق؟نعم، كقيد يومية على حسابات الصناديق؛ راجعه في تقرير يومية الصندوق.

5) روابط ذات صلة

قيود اليومية · سندات القبض · تقرير يومية الصندوق · ترحيل المستندات