القائمة: نظام الحسابات ← التقارير ← تقرير ملخص العمليات اليومية.
بدل أسطر المستندات، يعرض عدداً ومبالغ مجمّعة حسب البعد الذي تختاره: نوع المستند، التاريخ،
القسم، الفرع، المخزن، العملة، أو طريقة الدفع. عنوان الشاشة في الديسكتوب «تقرير العمليات اليومية - اجمالي»،
وعلى الويب «تقرير ملخص المستندات الاجمالي».
1) متى تستخدم هذا التقرير؟
حصر عدد الفواتير والسندات وأوامر التوريد خلال فترة، بمبلغ إجمالي واحد لكل نوع.
الإجابة عن سؤال: كم قيمة البيع نقداً مقابل الآجل (حسب طريقة الدفع)؟
مقارنة أداء الأقسام أو الفروع أو المخازن خلال الفترة نفسها.
تنبيه: في نسخة الديسكتوب لا بد من تفعيل حالة ترحيل واحدة على الأقل من مجموعة
الترحيل : (المرحلات · غير المرحلات · الحالة الوسيطة)،
فالمرحَّل وغير المرحَّل يعطيان رقمين مختلفين تماماً.
2) خطوات الاستخدام
افتح التقرير من نظام الحسابات ← التقارير.
حدّد الفترةإلزامي — من تاريخ وإلى تاريخ،
وفعّل بين تاريخين للمدى.
ضيّق المعاييراختياري — من مستند / الى مستند،
من النوع / الى النوع، من حساب / الى حساب، العملة،
طريقة الدفع، من الفرع / الى الفرع، من المخزن / الى المخزن؛
وعلى الويب تختار نوع الوثيقة من قائمة (جميع الأنواع · فاتورة · إيصال · السند · عقد · أمر)
والقسم ومن حساب تحليلي / إلى حساب تحليلي.
اختر حالة الترحيلإلزامي — المرحلات ·
غير المرحلات (ديسكتوب) أو اعتمد عمود إظهار الحالة على الويب.
حدّد التجميعاختياري — داخل تجميع حسب ::
حسب العميل · حسب النوع · حسب التاريخ ·
حسب طريقة الدفع · حسب المخزن · حسب العملة ·
حسب الفرع، مع عرض المجموع الكلي؛ وعلى الويب أزرار اختيار واحدة:
حسب نوع المستند · حسب القسم · حسب التاريخ · حسب الحالة.
اضبط العرضاختياري — على الويب: إظهار القيم
وإظهار الحالة وإظهار العدد.
اعرض النتيجةإلزامي — طباعة في الديسكتوب
وإنشاء التقرير على الويب.
شاشة إعدادات «تقرير ملخص المستندات الإجمالي» — الفترة ونوع الوثيقة.
3) أمثلة سريعة
السؤال
الإعداد
كم فاتورة مبيعات هذا الشهر؟
الفترة = الشهر + «حسب النوع» + «إظهار العدد».
كم قبضت نقداً وكم بالآجل؟
«تجميع حسب طريقة الدفع» مع «عرض المجموع الكلي».
أعلى فرع بيعاً؟
«حسب الفرع» (أو «تجميع حسب الفرع»)، واقتصر على أنواع الفواتير.
هل هناك مستندات لم تُرحَّل؟
أخرج التقرير بـ«غير المرحلات» فقط، ثم قارنه بإخراج «المرحلات».
