دليل استخدام تقرير الملخص اليومي
القائمة: نظام الحسابات ← التقارير ← تقرير الملخص اليومي.
لوحة يوم واحد بأرقامها الكبيرة: كم بيع، وكم اشتُري، وكم صُرِف كمصروفات، وكم قُبض وكم دُفع، وما بقي في الصناديق.
معدّه للمشرف والمدير الذي يريد صورة سريعة للحركة قبل التفاصيل.
1) متى تستخدم هذا التقرير؟
- صباح كل يوم لمراجعة نتيجة الأمس: مبيعات، مشتريات، قبوضات، مدفوعات، مصروفات.
- عند تسليم الوردية، كملخص رقمي يوقّع عليه المسؤول.
- لاكتشاف شذوذ سريع (مثلاً مصروفات أعلى من المبيعات في يوم) قبل البحث في التقارير التفصيلية.
تنبيه: كل خيار «عرض …» يضيف عموداً أو قسماً إلى الملخص؛ إبقاء الكل مفعّلاً على مدى طويل
يجعل الحساب أبطأ. حدّد المدد القصيرة والأعمدة التي تحتاجها فعلاً.
2) خطوات الاستخدام
- افتح التقرير من نظام الحسابات ← التقارير.
- حدّد اليوم أو المدى إلزامي — أدخل من تاريخ وإلى تاريخ؛
ولتلخيص يوم واحد اجعلهما متطابقين، ولأسبوع أو شهر فعّل بين تاريخين.
- حدّد النطاق اختياري — الفرع والمستخدم
(على الويب، واختر بدون لعرض الكل).
- اختر أعمدة الملخص اختياري — داخل خيارات العرض:
عرض المبيعات · عرض المشتريات · عرض المصروفات ·
عرض القبوضات · عرض المدفوعات · عرض التفاصيل لإظهار الأسطر المفردة.
- اعرض النتيجة إلزامي — بحث في الديسكتوب ثم طباعة،
وموافق على الويب.
3) الأعمدة التي تظهر في النتيجة
| العمود | معناه |
|---|
| الصندوق | الصندوق أو البنك الذي جرت عليه الحركة |
| العملة | عملة الحركة (تظهر أسطر منفصلة لكل عملة) |
| الاجمالي | مجموع حركات السطر خلال الفترة |
| إجمالي الخصم | الخصومات الممنوحة في الفواتير المرتبطة |
| الربح | الفرق بين البيع والتكلفة للحركات المشمولة |
| الرصيد | رصيد الصندوق بعد الحركة، مع نظيره بالعملة المحلية |
| طريقة الدفع · نوع الوثيقة | تصنيف الحركة (نقدي/شيك/تحويل) ونوع المستند الذي أنشأها |
4) أسئلة شائعة
| السؤال | الإجابة |
|---|
| الأرقام لا تطابق يومية الصندوق | الملخص يعرض بنوداً مختارة حسب «خيارات العرض»؛ فعّل كل الخيارات ثم قارن، وتأكد من أن الفترتين متطابقتان. |
| لم تظهر المصروفات | تأكد من تفعيل «عرض المصروفات»؛ فبدونه لا يظهر هذا القسم في الملخص، مع الانتباه إلى أن مصروفات الصناديق الفرعية تُنسب إلى حسابها لا إلى الصندوق الرئيسي. |
| هل يشمل الفواتير غير المرحَّلة؟ | يُبنى على الحركات المسجَّلة؛ راجع ترحيل المستندات إن شككت أن مستنداً ما زال غير مرحَّل. |
5) روابط ذات صلة
تقرير يومية الصندوق ·
تقرير ملخص العمليات اليومية ·
تقرير كشف الحساب