دليل استخدام تقرير المركز المالي
شاشة واحدة لثلاثة تقارير: المركز المالي يفتح نفس شاشة إعدادات
ميزان المراجعة؛ والفرق أنه لقطة رصيد في تاريخ، لا حركة فترة.
1) متى تستخدم هذا التقرير؟
- في نهاية كل شهر أو سنة لعرض المركز المالي على الإدارة أو الجهة التمويلية.
- للتحقق من أن الأصول = الخصوم + حقوق الملكية بعد كل ترحيل كبير.
- كوثيقة أساسية في إقفال السنة المالية (تُطبع نسخته قبل الإقفال وبعده).
تنبيه: المخزون السلعي وأصول المنشأة تتأثر بمستندات لم تُرحَّل بعد؛ أخرج التقرير بعد
ترحيل المستندات لا قبله، وإلا ظهر المركز المالي بأنقص.
2) خطوات الاستخدام
- افتح التقرير من نظام الحسابات ← التقارير.
- حدّد تاريخ اللقطة إلزامي — إلى تاريخ هو تاريخ المركز المالي؛ فعّل بين تاريخين فقط إن أردت إظهار حركة المدى في العنوان.
- ضيّق النطاق اختياري — حسب الفرع لمركز مالي لفرع واحد، حسب رتبة الحساب لعرض الحسابات الرئيسية فقط، ومن مركز تكلفة / الى مركز تكلفة لنشاط معيّن.
- اضبط العرض اختياري — تجميع حسب مركز التكلفة، تجميع حسب العملة أو بالعملة المحلية فقط، عرض المقابل المحلي، الارصدة الصفرية، تقرير متقدم، وعلى الويب إظهار الرصيد السابق وإظهار الرصيد اللاحق.
- جمّع أنواع الحسابات إن لزم شرطي — فعّل اظهار بعض انواع الحسابات بشكل تجميعي ثم اختر: العملاء · الموردين · الموظفين · المخازن · الصناديق · البنوك · المناديب · المصاريف.
- اعرض النتيجة إلزامي — طباعة (أو F5 / Enter) في الديسكتوب، وتشغيل التقرير على الويب.
3) قراءة النتيجة
| الطرف | ما يدخل فيه |
|---|---|
| الأصول | النقد في الصناديق والبنوك، الذمم المدينة (العملاء)، المخزون، الأصول الثابتة |
| الخصوم | الذمم الدائنة (الموردون)، القروض، المستحقات، الضرائب |
| حقوق الملكية | رأس المال، الاحتياطيات، والأرباح المرحلة من السنوات السابقة |
4) أسئلة شائعة
| السؤال | الإجابة |
|---|---|
| حساب موجود في الدليل لكنه غير ظاهر | في بيانات الحساب يوجد خيار عرض الحساب في القوائم المالية؛ إن كان متروكاً لا يظهر الحساب في المركز المالي، ويُفعَّل من دليل الحسابات. |
| أرصدة السنوات السابقة لم تظهر | لا بد من تنفيذ اقفال السنة ليقوم النظام بتدوير أرصدة الأصول والخصوم إلى السنة الجديدة كأرصدة افتتاحية. |
| قيمة المخزون في المركز المالي لا تطابق تقرير الجرد | راجع تسويات المخزون وإعادة التقييم في نظام المخزون، ثم تأكد من ترحيلها؛ الفرق يظهر عادة في حساب المخزون الوسيط. |
| هل يمكن إخراج مركز مالي لفرع؟ | نعم بـ«حسب الفرع» بعد اختيار الفرع؛ ويطلب النظام تحديد الفرع إلزامياً عند تفعيل الخيار. |